Extrase bancare

Sfat

Metoda recomandată: sincronizare automată prin OpenBanking
Keez se conectează direct cu banca și preia zilnic tranzacțiile — fără să mai fie nevoie să descărcați și să încărcați manual extrasul PDF la final de lună.
Serviciul este inclus în abonament, fără cost suplimentar.
Extras Online / OpenBanking — Cum se activează sincronizarea

Dacă banca dumneavoastră nu este disponibilă în OpenBanking sau preferați metoda manuală, consultați instrucțiunile specifice per bancă mai jos.

OpenBanking — Sincronizare automată

Notificarea lunară pentru extrase lipsă

Dacă aveți un cont bancar activ, fără OpenBanking conectat, pentru care platforma nu a detectat nicio tranzacție în luna precedentă, primiți automat o notificare.
Verificarea se face o singură dată pe lună, pe data de 5, iar notificarea este trimisă simultan prin Push, Email și mesaj automat în modulul Connect, pe canalul de Contabilitate.
Nu veți primi reamintiri succesive pentru aceeași lună — mesajul se trimite o singură dată.

În funcție de situația reală a contului, urmați unul dintre pașii de mai jos:

  • Ați avut tranzacții în acea lună — încărcați extrasul PDF sau activați Extras Online / OpenBanking (gratuit, durează 2 minute și scăpați de această grijă pe viitor).

  • Contul are rulaj zero (nu au existat tranzacții) — ignorați mesajul, nu trebuie să faceți nimic în aplicație. Notificarea nu se repetă până luna următoare.

  • Ați închis contul definitiv la bancă — marcați contul ca Inactiv din Dicționare → Conturi bancare (Activarea și dezactivarea unui cont (status Activ/Inactiv)), pentru a nu mai primi această notificare în lunile următoare.

Încărcare manuală PDF — reguli generale

Documentele trebuie să fie în format PDF original, descărcat direct din portalul bancar.
Nu se acceptă documente scanate, fotografiate sau fișiere PDF regenerate prin funcții de imprimare virtuală.
Unele bănci (ex: UniCredit, Raiffeisen) permit descărcarea extraselor pentru o lună arhivate într-un fișier zip — această arhivă se poate încărca direct în platformă ca orice alt document.
Pe cât posibil, utilizați exportul extrasului de cont și nu al raportului de tranzacții. Extrasul de cont conține și soldul contului, permițând verificarea soldului final.

Important

Extrasele bancare trebuie să fie lunare — câte un fișier per lună, per cont.
Nu se acceptă extrase care acoperă mai multe luni într-un singur fișier.
Nu se acceptă extrase parțiale (mai puțin de o lună), cu excepția primei luni în care a fost deschis contul.

Atenționare

Utilizatori Mac (Apple) — problemă frecventă la încărcarea extraselor PDF

Aplicația nativă Apple Preview (Previzualizare) poate modifica structura internă a unui fișier PDF atunci când îl deschide. Dacă descărcați extrasul din portalul bancar și îl deschideți în Preview înainte de a-l încărca în Keez, fișierul poate fi alterat în mod invizibil — ceea ce face ca sistemul nostru să nu îl mai poată procesa corect.

Soluția corectă — alegeți una dintre variante:

  1. Încărcați extrasul fără să îl deschideți. După ce l-ați descărcat din portalul bancar, încărcați-l direct în Keez fără să îl deschideți în nicio aplicație.

  2. Folosiți Adobe Acrobat Reader în loc de Preview. Dacă doriți să verificați fișierul înainte de încărcare, deschideți-l cu Acrobat Reader (disponibil gratuit la adobe.com/acrobat/pdf-reader.html) — nu cu Preview.

Dacă problema persistă după aplicarea uneia dintre soluțiile de mai sus, transmiteți extrasul prin email la [CUI]@keez.ro.

Bănci din România — extrase PDF acceptate:

  • Libra Bank

  • Raiffeisen Bank

  • Alpha Bank

  • Banca Românească

  • Banca Transilvania

  • UniCredit Bank

  • Vista Bank

  • BCR

  • Extrase BRD

  • CEC Bank

  • CitiBank

  • Credit Europe

  • First Bank

  • Garanti Bank

  • Idea Bank

  • ING

  • OTP

  • Patria Bank

  • Piraeus Bank

  • Procredit Bank

  • Vivawallet

  • Paxum

  • Salt Bank

Notă

Salt Bank nu are deocamdată posibilitatea de OpenBanking și nu poate fi sincronizată automat.
Pentru Salt Bank se poate doar încărca extrasul în format PDF, lunar.

Încărcare manuală — Instrucțiuni per bancă