Dashboard

Toate rapoartele au detalii pe elemente componente, clasificate dupa natura.

• De incasat, furnizori de platit, cash in banci, avansuri & deconturi prezinta situatia la zi (in masura in care ne-ai trimis toate extrasele de cont si facturile).

• Venituri, Cheltuieli prezinta situatia pe luna in curs.

• Profit (nedisponibil pe mobil deocamdata) arata situatia pe ultimele 3 luni, pentru comparatie.

De incasat

Raportul De incasat arata sumele pe care firma le mai avea de incasat la data ultimului document inregistrat de tip factura dar si de tip extras.

De exemplu, daca apasati pe raport din Dashboard vi se va prezenta o lista cu fiecare client si suma datorata.

Daca un client are doua facturi - una de 100 de lei in August si una de 200 de lei in Noiembrie si ultimul extras este in Octombrie in care clientul a platit 100 de lei atunci suma aratata aici va fi de :

• +100 de incasat - 100 platita nu mai apar

• +200 in Noiembrie va fi singura suma care apare.

Atentie, in raport se poate modifica data raportului. Daca se stabileste ca data a raportului data de 31 Octombrie atunci suma din dreptul clientului va fi 0 pentru ca factura din Noiembrie nu mai apare.

Pentru a obtine un rapot cu fiecare factura si nu doar pe total trebuie sa modificati la Grupare din Sold Client in Detaliat

Alte filtre:

• Valuta - selecteaza sumele de incasat in Valuta

• TIp creanta - face distinctie intre creantele de Clienti (cele mai des intalnite) si alte tipuri de creante (avansuri 419, facturi de intocmit 418 etc. )

Pentru a obtine o Confirmare de sold se apasa pe butonul din dreapta „Confirmare de sold”. Se va genera o confirmare de sold la data selectata

In raportul de mai jos:

1. Grupare

2. Confirmare de sold

Furnizori de platit

Raportul Furnizori de platit este similar cel de Clienti.

Astfel, se poate obtine un raport cu totalul de plata catre fircare furnizor si, prin modificarea Gruparii din „Sold Furnizor” in „Detaliat” se poate obtine lista cu facturi pentru fiecare din furnizorii carora firma mai are sa le plateasca datorii.

Tip datorie:

• 401: Furnizori (cele mai intalnite)

• 404: Furnizori de imoblizari (mijloace fixe)

• 408: Furnizori facturi nesosite

• 409: Furnizori debitori (avansuri)

• 462: Creditori diversi

Incasari si plati [an curent]

Raportul de incasari si plati prezinta intr-o forma tabelara toate tranzactiile de tip incasare si plata.

Practic rezultatul acelor incasari este cash-flow-ul firmai.

Daca se incaseaza in timpul perioadei analizate prin 3 tranzactii suma de 1000 de lei si se platesc 2000 de lei atunci acest raport va arata astfel:

Incasari si plati

Perioada	Referinta	Data	Banca/Casa	Bank	IBAN	+/-	Suma	Cod Partener	Partener	Detalii	Linie CF
20yymm	1	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au incasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	2	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au incasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	3	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au incasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	4	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Iesire	-2.000	RO999999	Nume Funrizor caruia i s-au platit banii	detalii din extras	Suppliers

Exportand in excel acest tip de raport se poate analiza suplimentar situatia cash-flow-ului firmei.

Venituri [luna curenta]

Acesta este raportul care arata ce venituri au fost obtinute in luna curenta (sau in perioada selectata)

Accesand raportul puteti modifica perioada preselectata de sistem si obtine un raport intre orice data de inceput si orice data de sfarsit.

Raportul va arata fiecare tranzactie (factura, bon fiscal etc.) prin care s-au obtinut venituri. Apasand pe oricare din referinte veti obtine documentul (poza) pe baza caruia s-a facut acea inregistrare.

Atentie, nu este vorba despre sume incasate (pentru asta exista raportul de incasari sau cash flow)

Cheltuieli [luna curenta]

Acesta este raportul care arata ce venituri au fost obtinute in luna curenta (sau in perioada selectat).

Accesand raportul puteti modifica perioada preselectata de sistem si obtine un raport intre orice data de inceput si orice data de sfarsit.

Raportul va arata practic fiecare tranzactie (factura, bon fiscal etc.) prin care s-au inregistrat cheltuieli. Apasand pe oricare din referinte veti obtine documentul (poza) pe baza caruia s-a facut acea inregistrare.

Atentie, nu este vorba despre sume platite (pentru asta exista raportul de incasari sau cash flow)

Profit [luna curenta]

Mai multe informatii despre analiza profitului puteti gasi aici: Analiza Profitului sau Pierderii (PnL)

Avansuri/deconturi

Raportul de Avansuri/Deconturi areata la ultima luna inchisa valoarea sumelor pe care firma le datoreaza sau pe care trebuie sa le primeasca de la angajati cu titlul de Avansuri spre decontare.

Mai multe detalii despre procesul de avansare sume catre angajati si decontare a cheltuielilor facute de angajati in numele firmei puteti gasi aici: Avansuri/Deconturi

Imobilizari

Raportul de Imobilizari contine lista de mijloace fixe si obiecte de inventar pe care le are firma.

Informatiile principale:

• Denumire

• Furnizor

• Data achizitie

• Start Amortizare

• Durata (luni) - este durata in care se va amortiza acel mijloc fix.

• Ramas - este suma ramasa de amortizat pentru un mijloc fix

Amortizarea este modalitatea prin care consumnul unui echipament/masina etc. se reflecta in contabilitate. Cu cat perioada de amorizare este mai mica, valoarea de amortizat anual este mai mare.

Un mijloc fix este un element achizitionat care nu se consuma intr-o perioada de un an.

Fonduri disponibile

Raport centralizat cu toate sumele din conturile bancare ale firmei, inclusiv din casa, actualizat pana la data ultimului document inregistrat.

Este foarte important ca parte din pasii de inchidere in fiecare luna sa fie incarcarea extraselor si a documentelor de casa (daca este cazul) dar si verificarea in fiecare luna a sumelor din acest raport.

In dreptul fiecarui cont veti observa, pe langa solduri, trei informatii:

• Primit Extrasul pe luna respectiva a fost incarcat in platforma

• Clarificat Toate datele din extras au fost deja analizate. Daca pictograma este rosie atunci Expertul (posibil cu ajutor din partea Administratorului) mai trebuie sa clarifice detaliile anumitor tranzactii

• Documente lipsa Daca aceasta pictograma este rosie atunci in acest extras apar plati sau incasari care nu au facturile initiale. Trebuie sa verificati raportul Documente Lipsa

Cash Flow

Raportul de Cash Flow va prezinta in evolutie, grupate pe categorii, intrarile si iesirile de numerar din firma.

Astfel, fiecare luna, contine:

• Cash la inceputul perioadei

• Cash generat din activiti operationale, in total, format din:

• sume incasate de la clienti

• sume platite catre furnizori

• avansuri

• salarii si taxe - sume platite cu titlul de taxe salariale, inclusiv salariile

• taxe

• diverse

• Cash utilizat in activitai de investitie

• achizitii de mijloace fixe

• Cash utilizat in activitai de finantare

• Datorii pe termen scurt

• Comisioane bancare si Dobanzi

Bilant

Este un raport pentru analiza care arata evolutia ecuatiei bialntiere in fiecare luna.

Practic se pot vedea (sumarizat) cele mai importante categorii de bilant: Active, Datorii si Capitalurile proprii.

Raportul paote fi utilizat si ca baza de analiza lunara ca atare dar si ca modalitate de a calcula diversi indicatori relevanti pentru firma

Dividende

Mai multe detali despre utilizarea raportului de dividende puteti gasi aici Procedura pentru distribuire dividende trimestrial