Dashboard

Toate rapoartele au detalii pe elemente componente, clasificate dupa natura.

• De încasat, furnizori de platit, cash in banci, avansuri & deconturi prezintă situatia la zi (in măsură in care ne-ai trimis toate extrasele de cont si facturile).

• Venituri, Cheltuieli prezintă situatia pe luna in curs.

• Profit (nedisponibil pe mobil deocamdata) arată situatia pe ultimele 3 luni, pentru comparatie.

De încasat

Raportul De incasat arată sumele pe care firma le mai avea de încasat la data ultimului document înregistrat de tip factură dar si de tip extras.

De exemplu, dacă apăsați pe raport din Dashboard vi se va prezenta o lista cu fiecare client si suma datorata.

Dacă un client are doua facturi - una de 100 de lei in August si una de 200 de lei in Noiembrie si ultimul extras este in Octombrie in care clientul a platit 100 de lei atunci suma arătată aici va fi de :

• +100 de încasat - 100 plătită nu mai apar

• +200 in Noiembrie va fi singura suma care apare.

Atenție, in raport se poate modifica data raportului. Dacă se stabileste ca data a raportului data de 31 Octombrie atunci suma din dreptul clientului va fi 0 pentru ca factură din Noiembrie nu mai apare.

Pentru a obtine un rapot cu fiecare factură si nu doar pe total trebuie sa modificati la Grupare din Sold Client in Detaliat

Alte filtre:

• Valuta - selectează sumele de încasat in Valuta

• TIp creanta - face distinctie între creantele de Clienti (cele mai des întâlnite) si alte tipuri de creante (avansuri 419, facturi de întocmit 418 etc. )

Pentru a obtine o Confirmare de sold se apasă pe butonul din dreapta „Confirmare de sold”. Se va genera o confirmare de sold la data selectata

In raportul de mai jos:

1. Grupare

2. Confirmare de sold

Furnizori de platit

Raportul Furnizori de platit este similar cel de Clienti.

Astfel, se poate obtine un raport cu totalul de plata către fircare furnizor si, prin modificarea Gruparii din „Sold Furnizor” in „Detaliat” se poate obtine lista cu facturi pentru fiecare din furnizorii carora firma mai are sa le plătească datorii.

Tip datorie:

• 401: Furnizori (cele mai întâlnite)

• 404: Furnizori de imoblizari (mijloace fixe)

• 408: Furnizori facturi nesosite

• 409: Furnizori debitori (avansuri)

• 462: Creditori diversi

Încasări si plăți [an curent]

Raportul de incasari si plati prezintă intr-o forma tabelara toate tranzacțiile de tip încasare si plata.

Practic rezultatul acelor încasări este cash-flow-ul firmei.

Dacă se încasează in timpul perioadei analizate prin 3 tranzacții suma de 1000 de lei si se platesc 2000 de lei atunci acest raport va arată astfel:

Incasari si plati

Perioada	Referinta	Data	Banca/Casa	Bank	IBAN	+/-	Suma	Cod Partener	Partener	Detalii	Linie CF
20yymm	1	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au încasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	2	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au încasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	3	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au încasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	4	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Iesire	-2.000	RO999999	Nume Funrizor caruia i s-au platit banii	detalii din extras	Suppliers

Exportand in excel acest tip de raport se poate analiza suplimentar situatia cash-flow-ului firmei.

Venituri [luna curentă]

Acesta este raportul care arată ce venituri au fost obtinute in luna curentă (sau in perioada selectata)

Accesand raportul se poate modifica perioada preselectata de sistem si obtine un raport între orice data de început si orice data de sfarsit.

Raportul va arată fiecare tranzacție (factură, bon fiscal etc.) prin care s-au obtinut venituri. Apăsând pe oricare din referinte veti obtine documentul (poza) pe baza caruia s-a facut acea înregistrare.

Atenție, nu este vorba despre sume încasate (pentru asta exista raportul de încasări sau cash flow)

Cheltuieli [luna curentă]

Acesta este raportul care arată ce venituri au fost obtinute in luna curentă (sau in perioada selectat).

Accesand raportul se poate modifica perioada preselectata de sistem si obtine un raport între orice data de început si orice data de sfarsit.

Raportul va arată practic fiecare tranzacție (factură, bon fiscal etc.) prin care s-au înregistrat cheltuieli. Apăsând pe oricare din referinte veti obtine documentul (poza) pe baza caruia s-a facut acea înregistrare.

Atenție, nu este vorba despre sume plătite (pentru asta exista raportul de încasări sau cash flow)

Profit [luna curentă]

Mai multe informații despre analiza profitului se poate gasi aici: Analiza Profitului sau Pierderii (PnL)

Avansuri/deconturi

Raportul de Avansuri/Deconturi areata la ultima luna închisă valoarea sumelor pe care firma le datorează sau pe care trebuie sa le primeasca de la angajați cu titlul de Avansuri spre decontare.

Mai multe detalii despre procesul de avansare sume către angajați si decontare a cheltuielilor facute de angajați in numele firmei se poate gasi aici: Avansuri/Deconturi

Imobilizari

Raportul de Imobilizari contine lista de mijloace fixe si obiecte de inventar pe care le are firma.

Informațiile principale:

• Denumire

• Furnizor

• Data achiziție

• Start Amortizare

• Durata (luni) - este durata in care se va amortiza acel mijloc fix.

• Rămas - este suma rămasă de amortizat pentru un mijloc fix

Amortizarea este modalitatea prin care consumnul unui echipament/masina etc. se reflecta in contabilitate. Cu cât perioada de amorizare este mai mica, valoarea de amortizat anual este mai mare.

Un mijloc fix este un element achizitionat care nu se consuma intr-o perioada de un an.

Fonduri disponibile

Raport centralizat cu toate sumele din conturile bancare ale firmei, inclusiv din casa, actualizat pana la data ultimului document înregistrat.

Este foarte important ca parte din pasii de închidere in fiecare luna sa fie incarcarea extraselor si a documentelor de casa (dacă este cazul) dar si verificarea in fiecare luna a sumelor din acest raport.

In dreptul fiecarui cont veti observa, pe langa solduri, trei informații:

• Primit Extrasul pe luna respectiva a fost încărcat in platforma

• Clarificat Toate datele din extras au fost deja analizate. Dacă pictograma este rosie atunci Expertul (posibil cu ajutor din partea Administratorului) mai trebuie sa clarifice detaliile anumitor tranzacții

• Documente lipsa Dacă aceasta pictograma este rosie atunci in acest extras apar plăți sau încasări care nu au facturile initiale. Trebuie sa verificați raportul Documente Lipsa

Cash Flow

Raportul de Cash Flow va prezintă in evolutie, grupate pe categorii, intrarile si iesirile de numerar din firma.

Astfel, fiecare luna, contine:

• Cash la inceputul perioadei

• Cash generat din activiti operationale, in total, format din:

• sume incasate de la clienti

• sume platite catre furnizori

• avansuri

• salarii si taxe - sume plătite cu titlul de taxe salariale, inclusiv salariile

• taxe

• diverse

• Cash utilizat in activitai de investitie

• achizitii de mijloace fixe

• Cash utilizat in activitai de finantare

• Datorii pe termen scurt

• Comisioane bancare si Dobanzi

Bilanț

Este un raport pentru analiza care arată evolutia ecuatiei bialntiere in fiecare luna.

Practic se pot vedea (sumarizat) cele mai importante categorii de bilanț: Active, Datorii si Capitalurile proprii.

Raportul paote fi utilizat si ca baza de analiza lunară ca atare dar si ca modalitate de a calcula diversi indicatori relevanti pentru firma

Dividende

Mai multe detali despre utilizarea raportului de dividende se poate gasi aici Procedura pentru distribuire dividende trimestrial