Dashboard¶

Toate rapoartele au detalii pe elemente componente, clasificate după natură.

De încasat, furnizori de plătit, cash în bănci, avansuri & deconturi prezintă situația la zi (în măsura în care ne-ai trimis toate extrasele de cont și facturile).
Venituri, Cheltuieli prezintă situația pe luna în curs.
Profit (nedisponibil pe mobil deocamdată) arată situația pe ultimele 3 luni, pentru comparație.

De încasat¶

Raportul De încasat arată sumele pe care firma le mai avea de încasat la data ultimului document înregistrat de tip factură dar și de tip extras.

De exemplu, dacă apăsați pe raport din Dashboard vi se va prezenta o listă cu fiecare client și suma datorată.

Dacă un client are două facturi - una de 100 de lei în August și una de 200 de lei în Noiembrie și ultimul extras este în Octombrie în care clientul a plătit 100 de lei atunci suma arătată aici va fi de:

+100 de încasat - 100 plătită nu mai apar
+200 în Noiembrie va fi singura sumă care apare.

Atenție, în raport se poate modifica data raportului. Dacă se stabilește că data a raportului data de 31 Octombrie atunci suma din dreptul clientului va fi 0 pentru că factura din Noiembrie nu mai apare.

Pentru a obține un raport cu fiecare factură și nu doar pe total trebuie să modificați la Grupare din Sold Client în Detaliat

Alte filtre:

Valută - selectează sumele de încasat în valută
Tip creanță - face distincție între creanțele de Clienți (cele mai des întâlnite) și alte tipuri de creanțe (avansuri 419, facturi de întocmit 418 etc.)

Pentru a obține o Confirmare de sold se apasă pe butonul din dreapta „Confirmare de sold”. Se va genera o confirmare de sold la data selectată.

În raportul de mai jos:

Grupare
Confirmare de sold

Furnizori de plătit¶

Raportul Furnizori de plătit este similar celui de Clienți.

Astfel, se poate obține un raport cu totalul de plată către fiecare furnizor și, prin modificarea Grupării din „Sold Furnizor” în „Detaliat” se poate obține lista cu facturi pentru fiecare din furnizorii cărora firma mai are să le plătească datorii.

Tip datorie:

401: Furnizori (cele mai întâlnite)
404: Furnizori de imobilizări (mijloace fixe)
408: Furnizori facturi nesosite
409: Furnizori debitori (avansuri)
462: Creditori diverși

Încasări și plăți [an curent]¶

Raportul de încasări și plăți prezintă într-o formă tabelară toate tranzacțiile de tip încasare și plată.

Practic rezultatul acelor încasări este cash-flow-ul firmei.

Dacă se încasează în timpul perioadei analizate prin 3 tranzacții suma de 1000 de lei și se plătesc 2000 de lei atunci acest raport va arăta astfel:

Incasari si plati¶
Perioada	Referinta	Data	Banca/Casa	Bank	IBAN	+/-	Suma	Cod Partener	Partener	Detalii	Linie CF
20yymm	1	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au încasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	2	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au încasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	3	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Intrare	1.000	RO1234567	Nume Client de la care s-au încasat banii	detalii din extras	Clients
20yymm	4	01.mm.yyyy	Bank	ING Bank	IBAN	Iesire	-2.000	RO999999	Nume Furnizor caruia i s-au platit banii	detalii din extras	Suppliers

Exportând în Excel acest tip de raport se poate analiza suplimentar situația cash-flow-ului firmei.

Venituri [luna curentă]¶

Acesta este raportul care arată ce venituri au fost obținute în luna curentă (sau în perioada selectată).

Accesând raportul se poate modifica perioada preselectată de sistem și obține un raport între orice dată de început și orice dată de sfârșit.

Raportul va arăta fiecare tranzacție (factură, bon fiscal etc.) prin care s-au obținut venituri. Apăsând pe oricare din referințe veți obține documentul (poza) pe baza căruia s-a făcut acea înregistrare.

Atenție, nu este vorba despre sume încasate (pentru asta există raportul de încasări sau cash flow)

Cheltuieli [luna curentă]¶

Acesta este raportul care arată ce cheltuieli au fost înregistrate în luna curentă (sau în perioada selectată).

Accesând raportul se poate modifica perioada preselectată de sistem și obține un raport între orice dată de început și orice dată de sfârșit.

Raportul va arăta practic fiecare tranzacție (factură, bon fiscal etc.) prin care s-au înregistrat cheltuieli. Apăsând pe oricare din referințe veți obține documentul (poza) pe baza căruia s-a făcut acea înregistrare.

Atenție, nu este vorba despre sume plătite (pentru asta există raportul de încasări sau cash flow)

Profit [luna curentă]¶

Mai multe informații despre analiza profitului se pot găsi aici: Analiza Profitului sau Pierderii (PnL)

Avansuri/deconturi¶

Raportul de Avansuri/Deconturi arată la ultima lună închisă valoarea sumelor pe care firma le datorează sau pe care trebuie să le primească de la angajați cu titlul de Avansuri spre decontare.

Mai multe detalii despre procesul de avansare sume către angajați și decontare a cheltuielilor făcute de angajați în numele firmei se pot găsi aici: Avansuri/Deconturi

Imobilizări¶

Raportul de Imobilizări conține lista de mijloace fixe și obiecte de inventar pe care le are firma.

Informațiile principale:

Denumire
Furnizor
Data achiziție
Start Amortizare
Durata (luni) - este durata în care se va amortiza acel mijloc fix.
Rămas - este suma rămasă de amortizat pentru un mijloc fix

Amortizarea este modalitatea prin care consumul unui echipament/mașină etc. se reflectă în contabilitate. Cu cât perioada de amortizare este mai mică, valoarea de amortizat anual este mai mare.

Un mijloc fix este un element achiziționat care nu se consumă într-o perioadă de un an și a cărui valoare depășește 5.000 lei (prag valabil de la 1 ianuarie 2026; anterior pragul era de 2.500 lei). Bunurile cu valoare sub acest prag se înregistrează ca obiecte de inventar și se scad integral din cheltuieli în luna achiziției.

Fonduri disponibile¶

Raport centralizat cu toate sumele din conturile bancare ale firmei, inclusiv din casă, actualizat până la data ultimului document înregistrat.

Este foarte important ca parte din pașii de închidere în fiecare lună să fie încărcarea extraselor și a documentelor de casă (dacă este cazul) dar și verificarea în fiecare lună a sumelor din acest raport.

În dreptul fiecărui cont veți observa, pe lângă solduri, trei informații:

Primit Extrasul pe luna respectivă a fost încărcat în platformă
Clarificat Toate datele din extras au fost deja analizate. Dacă pictograma este roșie atunci Expertul (posibil cu ajutor din partea Administratorului) mai trebuie să clarifice detaliile anumitor tranzacții
Documente lipsă Dacă această pictogramă este roșie atunci în acest extras apar plăți sau încasări care nu au facturile inițiale. Trebuie să verificați raportul Documente Lipsa

Cash Flow¶

Raportul de Cash Flow vă prezintă în evoluție, grupate pe categorii, intrările și ieșirile de numerar din firmă.

Astfel, fiecare lună conține:

Cash la începutul perioadei
Cash generat din activități operaționale, în total, format din:
sume încasate de la clienți
sume plătite către furnizori
avansuri
salarii și taxe - sume plătite cu titlul de taxe salariale, inclusiv salariile
taxe
diverse
Cash utilizat în activități de investiție
achiziții de mijloace fixe
Cash utilizat în activități de finanțare
Datorii pe termen scurt
Comisioane bancare și Dobânzi

Bilanț¶

Este un raport pentru analiză care arată evoluția ecuației bilanțiere în fiecare lună.

Practic se pot vedea (sumarizat) cele mai importante categorii de bilanț: Active, Datorii și Capitalurile proprii.

Raportul poate fi utilizat și ca bază de analiză lunară ca atare dar și ca modalitate de a calcula diverși indicatori relevanți pentru firmă.

Dividende¶

Mai multe detalii despre utilizarea raportului de dividende se pot găsi aici: Procedura distribuire dividende trimestrial