Export fișiere de plată către bănci

Funcționalitatea de export fișiere de plată îți permite să generezi din Keez un fișier gata de importat în internet banking, eliminând introducerea manuală a fiecărui ordin de plată. În loc să copiezi manual conturile IBAN și sumele din raportul Datorii la Stat sau din statul de plată, descarci un fișier structurat pentru banca ta și îl încarci direct în aplicația de internet banking.

De unde se accesează

Funcționalitatea este integrată în cele două module care generează obligații de plată recurente:

Taxe și impozite (obligații fiscale) — navighează la Contabilitate → Rezultate lunare → Datorii la Stat. Aici sunt centralizate toate obligațiile fiscale calculate de expertul contabil (impozit pe microîntreprindere/profit, contribuții sociale etc.). Apasă butonul de export, alege banca la care firma are contul activ și descarcă fișierul generat automat.

Salarii (plăți către angajați sau colaboratori) — navighează la Salarizare → Rezultate lunare → Stat de plată. Apasă butonul de export, selectează banca parteneră și descarcă fișierul cu plățile salariale nete aferente lunii respective.

Butonul de export fișier de plată din raportul Datorii la Stat și selecția băncii

Bănci suportate și formate de export

Bancă

Format fișier / tip import în internet banking

ING

Import plăți ING Business

Banca Transilvania (BT)

Bulk plăți BT24

BT Go

Bulk plăți BT Go

BCR

Plăți domestice BCR

BRD

SmartOffice BRD

Libra Bank

CSV Libra

Raiffeisen

Raiffeisen Online Corporate (RON)

UniCredit

CIB UniCredit

Cum imporți fișierul în bancă

  1. Descarcă fișierul din Keez (Contabilitate → Rezultate lunare → Datorii la Stat sau Salarizare → Rezultate lunare → Stat de plată).

  2. Autentifică-te în portalul de internet banking al băncii tale.

  3. Accesează secțiunea de Import plăți / Plăți multiple / Plăți în masă (Bulk).

  4. Încarcă fișierul descărcat — sistemul bancar citește automat beneficiarii, conturile IBAN, sumele și detaliile de plată.

  5. Verifică detaliile mapate de bancă și autorizează plățile cu metoda obișnuită de semnare (token, SMS, aplicație de autentificare).

Atenționare

Descărcarea și încărcarea fișierului nu transferă fondurile automat.
Verificarea sumelor și autorizarea (semnarea) tranzacțiilor în bancă rămân responsabilitatea exclusivă a administratorului. Keez oferă suportul tehnic și structural, însă autorizarea plăților este o decizie de business.

Întrebări frecvente — export fișiere de plată

Dacă import fișierul în bancă, banii se transferă imediat?

Nu. Fișierul doar precompletează ordinele de plată în sistemul băncii, ca să economisești timp. Nicio sumă nu părăsește contul până când tu, ca administrator, nu autorizezi electronic tranzacțiile.

Ce fac dacă primesc o eroare de structură la importul în internet banking?

Asigură-te că ai selectat exact formatul băncii tale în momentul exportului din Keez. Dacă eroarea persistă, deschide un tichet în Connect > Contabilitate și atașează mesajul de eroare primit de la bancă.

Fișierele de plată includ și penalizările în cazul taxelor plătite cu întârziere?

Nu, sumele din Datorii la Stat nu conțin penalizări automate în raportul standard. Dacă vrei să achiți sume restante cu tot cu penalități calculate la zi, contactează expertul contabil în Connect înainte de a genera fișierul.

Referințe tehnice oficiale (specificații bănci)

Pentru departamentele financiare care vor să consulte structura oficială a fișierelor acceptate de bănci:

Vezi și