Extrase Trezorerie

Keez se integrează cu ANAF și descarcă automat extrasele de trezorerie ale clienților.
Extrasele sunt disponibile direct în platformă — nu mai este nevoie să fie descărcate manual.

Cum obțin extrasele de cont din trezorerie?

Extrasele de cont de trezorerie se publică în SPV și sunt preluate automat de Keez în momentul în care există tranzacții de tip încasări/plăți.
În fiecare noapte, extrasele din ziua precedentă se încarcă automat în secțiunea Contabilitate > Documente.
Le puteți găsi rapid prin căutarea „trezorerie”.

Cum transfer bani din contul de trezorerie în contul bancar?

Trezoreria nu dispune de o aplicație de banking modernă pentru efectuarea online a plăților.
Pentru a transfera veniturile încasate în contul de trezorerie, trebuie să întocmiți un Ordin de Plată (OP) de transfer și să-l depuneți la Trezoreria de care aparține sediul social al firmei.

Există două modalități de depunere:

  • La ghișeu — depunere fizică a OP-ului

  • Cu semnătură digitală — procedură de înregistrare la trezorerie pe contul firmei (personalul de la trezorerie vă poate explica pașii)

Crearea OP-urilor se poate face cu aplicația pusă la dispoziție de Trezorerie: Aplicație generare OP-uri ANAF

Cum fac o plată către un cont de trezorerie?

Pentru această operațiune, contactați banca la care aveți deschis contul bancar și urmați instrucțiunile din aplicația de banking a acesteia.

Cum introduc contul de trezorerie în platformă?

Nu este necesară nicio acțiune din partea dumneavoastră.
Contul de trezorerie se preia automat de către Keez.

Vezi și