Extrase Trezorerie

Keez se integrează cu ANAF și descarcă automat extrasele de trezorerie ale clienților.
Extrasele sunt disponibile direct în platformă — nu mai este nevoie să fie descărcate manual.

Cum obțin extrasele de cont din trezorerie?

Extrasele de cont de trezorerie se publică în SPV și sunt preluate automat de Keez în momentul în care există tranzacții de tip încasări/plăți.
În fiecare noapte, extrasele din ziua precedentă se încarcă automat în secțiunea Contabilitate > Documente.
Le puteți găsi rapid prin căutarea „trezorerie”.

Cum transfer bani din contul de trezorerie în contul bancar?

Trezoreria nu dispune de o aplicație de banking modernă pentru efectuarea online a plăților.
Pentru a transfera veniturile încasate în contul de trezorerie, trebuie să întocmiți un Ordin de Plată (OP) de transfer.

Există două modalități de depunere:

Cum fac o plată către un cont de trezorerie?

Vezi și

Pentru această operațiune, contactați banca la care aveți deschis contul bancar și urmați instrucțiunile din aplicația de banking a acesteia.

Cum introduc contul de trezorerie în platformă?

Nu este necesară nicio acțiune din partea dumneavoastră.
Contul de trezorerie se preia automat de către Keez.

Ordinul de Plată Multiplu Electronic (OPME)

Ordinul de Plată Multiplu Electronic (OPME) este instrumentul digital prin care poți gestiona plățile din contul de Trezorerie (către stat sau către bănci comerciale) fără a părăsi biroul.

Formularul se descarcă de pe mfinante.gov.ro:

  • F1129 — Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) (V45)

Condiții importante înainte de utilizare

Atenționare

Keez nu poate depune ordinele de plată.
Chiar dacă are acces la SPV pentru declarații, plățile prin OPME cer o semnătură electronică ce trebuie să coincidă cu specimenul de semnătură depus la Trezorerie.
Contabilul nu are acest specimen — doar administratorul sau o persoană împuternicită îl poate folosi.

Atenționare

Transferurile din conturile de disponibilități deschise la Trezorerie către bănci comerciale sunt permise doar dacă societatea nu are datorii la bugetul de stat.
Sistemul verifică automat dacă ai contribuțiile și taxele achitate la zi.
Dacă figurezi cu restanțe, Trezoreria are prioritate în recuperarea acestora, iar ordinul de plată poate fi respins sau suma poate fi blocată/compensată.

Ce îți trebuie pentru a folosi OPME

Pentru a putea folosi OPME ai nevoie de:

  • Certificat Digital Calificat — semnătură electronică validă.

  • Înrolare în SPV — firma trebuie să fie activă în Spațiul Privat Virtual.

  • Adobe Acrobat Reader — singurul program care permite validarea și semnarea corectă a formularului.

  • Specimen de semnătură — persoana care semnează electronic trebuie să fie înregistrată în fișa de specimene depusă la unitatea Trezoreriei.

Completarea formularului (pas cu pas)

Pasul A — Datele plătitorului

  • Tip entitate — selectează „Alte entități” (esențial pentru firme private).

  • Nr. document — un cod numeric unic pe zi (ex: 01, 02).

  • Fără diacritice — numele firmei și adresa se scriu cu litere simple (fără ș, ț, ă, î, â).

Pasul B — Detalii plăți

Apasă butonul Adaugă OP pentru fiecare plată nouă:

  1. Către stat — introduci IBAN-ul specific taxei și CIF-ul unității fiscale.

  2. Către o altă bancă (transfer sold) — introduci IBAN-ul propriu de la banca comercială.

Notă

La transferul de sold se aplică verificarea datoriilor descrisă în Condiții importante înainte de utilizare.

Validarea, semnarea și trimiterea

  1. Validare — click pe „Generare și validare XML” și verifică dacă apar erori.

  2. Semnare — click pe câmpul „Semnătura 1” și confirmă cu codul PIN al token-ului.

  3. Încărcare — intră pe decl.anaf.mfinante.gov.ro și încarcă PDF-ul semnat.

Confirmarea (recipisa)

După maximum 24 de ore, verifică secțiunea Mesaje din SPV.
Există două rezultate posibile:

  • Validat — banii au fost procesați.

  • Invalidat — caută eroarea în recipisă.

Erori comune care duc la invalidare:

  • Versiune OPME veche

  • Semnătură neautorizată

  • Lipsă fonduri sau datorii restante

Observații

Notă

Dacă nu reușești să scoți banii de la Trezorerie, contactează expertul contabil în Keez.
Acesta se va asigura că nu există o penalitate sau accesoriu neplătit, pentru a evita respingerea OPME-ului.

Notă

Plăți fizice la ghișeu — dacă trebuie să faci plăți fizic, la ghișeu, vei folosi OPFV, o aplicație care rulează doar pe Windows.
Descarcă OPFV de pe site-ul ANAF.

Vezi și