Ce trebuie să fac la închiderea de lună?

Toate responsabilitățile administrării unei firme sunt în sarcina Administratorului (vezi și Rolul și Obligațiile Administratorului).
Cele mai multe dintre ele sunt ușurate de câteva procese pe care un administrator trebuie să le facă la timp.

Închidere Gestiune

Notă

Dacă nu lucrați cu stocuri, treceți peste acest pas.

Dacă aveți gestiunea stocurilor în Keez, nu uitați să închideți stocurile (Închidere luna si descarcare gestiune).
Dacă aveți gestiunea stocurilor în alte aplicații, trebuie să încărcați raportul de stoc. Acest raport trebuie să conțină valoarea stocului la final de lună.

Închidere Salarizare

Completați pontajul (vedeți: Completarea pontajului).
Închideți pontajul (vedeți: Închiderea pontajului).

Închidere Contabilitate

În primul rând, trebuie să încărcați toate documentele din timp.

Acest lucru ne va da posibilitatea să le înregistrăm și să ne dăm seama dacă ceva este în neregulă cu ele.
Dacă sunt în neregulă, vă vom semnala marcându-le neclare (roșii) (vedeți: Documente neclare) sau în Connect dacă avem alte întrebări.
Atenție la documente neobișnuite, cum ar fi Hotărâri AGA de distribuire dividende (Procedura distribuire dividende trimestrial) sau accrual-uri de cheltuieli sau venituri (Gestionarea veniturilor și cheltuielilor fără factură (Accrual-uri)).

Încărcați extrasele de bancă

Extrasele de bancă reprezintă o jumătate din tranzacțiile contabile ale unei firme.
Orice tranzacție contabilă are o parte inițială (factură, bon, stat de salarii etc.) și în contrapartidă: o încasare sau o plată.
Este foarte important să încărcați extrasele bancare în primele zile ale lunii următoare sau să activați sincronizarea extraselor bancare direct cu banca.

Vezi și

Expertul Contabil va analiza extrasele și este posibil ca după procesare să apară Documente Lipsa.
Nu uitați să încărcați și aceste documente.

Validați facturile emise

Intrați în Facturare → Facturi și verificați dacă ați lăsat facturi în starea în lucru.
Validați facturile care trebuie validate: Validează/Deblocheaza.
Restul facturilor în lucru vor fi raportate ca ANULATE și după închiderea de lună nu le veți mai putea valida.

Sfat

După ce ați terminat, puteți anunța Expertul Contabil în Connect → Contabilitate că poate să închidă luna. După închiderea lunii se vor publica datoriile la stat, împreună cu celelalte rapoarte lunare în Contabilitate → Rezultate lunare.

Vezi și