Modalitatea de plată facturi¶
Notă
Este foarte important să fie furnizată modalitatea de plată pentru facturile de vânzare.
Pentru situațiile în care plata se face doar prin bancă, reconcilierea facturilor cu încasărilor se poate face fără alte informații de Keez.
Există totuși situații în care reconcilierea facturilor cu încasările nu se poate face:
Vânzare cu plată Ramburs: Factura este considerată încasată de la client și se așteaptă suma de la Transportator.
Vânzare cu plată Online prin Procesatori de plăți (Netopia, PayU etc.): Factura este considerată încasată de la client și se așteaptă suma de la Procesator Plăți.
Vânzarea cu plată prin bon fiscal plătit cash: utilizat pentru a nu se duplica veniturile facturate cu emiterile de bon fiscal.
Vânzarea cu plată prin bon fiscal plătit cu cardul la Procesator: utilizat pentru a nu se duplica veniturile facturate cu emiterile de bon fiscal.
Vânzarea cu plată în rate (Card Avantaj și similare): Factura este considerată plătită și se așteaptă suma de la Banca/partenerul care a acordat ratele.
Vânzare cu plată prin chitanță la sediul firmei, în numerar: plată cash pentru care s-a emis chitanță — doar pentru persoane juridice.
În anumite situații această informație nu este obligatorie din punct de vedere fiscal.
Cu toate acestea sfatul Keez este să încărcați borderoul general de încasări, sau să vă asigurați că importul din alte sisteme conține informația de modalitate de plată corectă, ca parte a unui efort de administrare a afacerii.
În acest articol vom explica unde este absolut necesară informația de modalitate de încasare facturi de vânzare și ce măsuri va lua Keez în cazul în care această informație nu este furnizată de către client.
Clientul are casă de marcat și are TVA la încasare¶
Existența unei case de marcat și a unui sistem de facturare ar putea duplica veniturile (în cazul în care sunt înregistrate și pe casa de marcat și facturate).
Este obligatoriu să furnizați fie modalitatea de încasare fie la nivel de factură, fie fișierul separat Borderou general încasări.
Dacă nu se furnizează Borderou general încasări atunci toate bonurile fiscale se vor considera venituri și, la fel, toate facturile vor fi considerate venituri. Asta ar putea duce la declararea unor venituri de două ori, cu consecințe și asupra impozitelor de plătit.
Atenționare
Furnizarea cu întârziere a informațiilor ar putea presupune costuri suplimentare.
Având în vedere calitatea de plătitor de TVA la încasare și riscurile la care am supune firma dacă nu considerăm colectat acel TVA la încasare, în lipsa informațiilor clare de la client vom fi nevoiți să considerăm acel TVA la încasare ca fiind încasat. Vom transfera sumele de încasat de pe client pe un partener generic.
Pentru a evita această situație trebuie doar să furnizați modalitatea de încasare.
Clientul are casă de marcat și are TVA la facturare¶
Este obligatoriu să furnizați fie modalitatea de încasare la nivel de factură, fie fișierul separat Borderou general încasări. Dacă nu se furnizează Borderou general încasări atunci toate bonurile fiscale se vor considera venituri și la fel, toate facturile vor fi considerate venituri.
De asemenea, soldurile la clienți nu vor fi corecte.
Sistemul va arăta sume neîncasate de la clienți diverși (persoane fizice și juridice) și sume încasate fără facturi de la diverși parteneri pentru care nu s-au făcut facturi: (Netopia, PayU, Fan Curier, Bănci etc.)
Clientul nu are casă de marcat și are TVA la încasare¶
Având în vedere calitatea de plătitor de TVA la încasare și riscurile la care am supune firma dacă nu considerăm colectat acel TVA la încasare, în lipsa informațiilor clare de la client vom fi nevoiți să considerăm acel TVA la încasare ca fiind încasat.
Vom transfera sumele de încasat de pe client pe un partener generic.
Clientul nu are casă de marcat și are TVA la facturare¶
În acest caz dacă nu se furnizează modalitatea de încasare, soldurile pe parteneri nu vor fi corecte.
Sistemul va arăta sume neîncasate de la clienți diverși (persoane fizice și juridice) și sume încasate fără facturi de la diverși parteneri pentru care nu s-au făcut facturi: (Netopia, PayU, Fan Curier, Bănci etc.)
SmartBill — Modalitate Plată¶
Trimiterea corectă a modalității de plată din SmartBill se poate face astfel încât să nu mai fie nevoie de Import borderou general încasări (ModalitatePlata).
Pentru ca datele să ajungă corect, trebuie doar ca modalitatea de plată (Ramburs, BFCash, BFCard, ProcesatorPlati etc.) să fie scrisă în secțiunea Mențiuni.
Import borderou general încasări (ModalitatePlata)¶
Modelul borderou general încasări de import se descarcă și se completează în fiecare lună.
Modelul completat se încarcă în platforma Keez ca orice alt document.
Instrucțiuni de completare:
Păstrați informația din celula A1 nemodificată: „Import Borderou Încasări General”.
Capetele de tabel: FacturaSerieNumar, Data, FacturaModalitatePlata, ValoareBaza și ValoareTVA sunt obligatorii.
Data este informație obligatorie, dar poate fi completată și cu data la care se face analiza. Se poate, de exemplu, completa cu ultima zi a lunii pentru care se trimit datele.
ClientCIF, ClientNume, ClientPF_PJ sunt informații menite să identifice soldul cărui Client i se aplică încasarea curentă. Dacă nu se completează PF_PJ sau ClientCIF nu este corect, atunci se va da documentul neclar sau se va pune încasare pe un partener generic.
Dacă nu se completează monedă, aceasta se va presupune a fi RON.
Opțiunile acceptate pentru coloana FacturaModalitatePlata sunt în fișierul Codificare modalitate de plată.
Este posibil ca pentru o factură să aveți două modalități de plată. Dacă apare această situație, partea plătită cu o modalitate se va menționa cu suma plătită, și următorul rând va menționa suma plătită prin cea de-a doua modalitate.
Import borderou încasări exportat din SmartBill (ModalitatePlata)¶
Modelul borderou încasări SmartBill se descarcă din SmartBill și se încarcă în fiecare lună în Keez.
Notă