Import vânzări model Keez¶
Dacă sistemul utilizat de dumneavoastră nu este dintre cele menționate mai jos, se poate exporta sau construi un model în Excel.
Modelul de mai jos funcționează pentru orice firmă — cu TVA și fără TVA, cu vânzări către persoane fizice sau juridice, cu costul mărfii sau fără.
Detalii despre câmpurile obligatorii, modul de funcționare și altele se pot găsi în conținutul modelului, dar și mai jos.
Instrucțiuni import vânzări¶
Denumire fișier: în cazul în care se utilizează fișierul Excel, trebuie ca denumirea să conțină cuvântul „facturi”.
Facturile anulate nu se înregistrează în contabilitate, deci nu sunt incluse în fișierul de import.
Explicații câmpuri model import¶
Câmpurile din xls și din xml sunt identice; diferă doar organizarea specifică tipului de fișier.
FurnizorNume - Obligatoriu - pentru facturi de vânzare se completează propriul nume — fără caractere speciale (:;- )
FurnizorCIF - Obligatoriu pentru persoanele juridice / CNP opțional pentru persoane fizice — pentru facturi de vânzare — propriul CIF — fără caractere speciale (:;- )
FurnizorNrRegCom - Opțional
FurnizorTara - Cod țară ISO 2
FurnizorJudet - dacă este cazul (România), ISO 2 caractere
FurnizorAdresa - Opțional
FurnizorBanca - Opțional
FurnizorIBAN - Opțional
FurnizorInformatiiSuplimentare - Opțional
ClientPF_PJ - Obligatoriu - PF/PJ
ClientNume - Obligatoriu
ClientCIF - Obligatoriu pentru persoanele juridice / CNP opțional pentru persoane fizice. Se poate pune CIF (inclusiv RO dacă este plătitor de TVA) sau CUI — chiar dacă clientul este plătitor de TVA. Platforma va înregistra corect.
ClientNrRegCom - Opțional
ClientTara - Obligatoriu - Cod țară ISO 2
ClientJudet - dacă este cazul (România), ISO 2 caractere (B pentru București)
ClientAdresa - obligatoriu pentru persoane fizice unde nu se furnizează CNP
ClientBanca - Opțional
ClientIBAN - Opțional
ClientInformatiiSuplimentare - Opțional
FacturaSerie - Obligatoriu
FacturaNumar - Obligatoriu
FacturaData - Obligatoriu - text: yyyymmdd sau dată xls recunoscută. Nu se acceptă text: 12/07/20
FacturaDataScadenta - Opțional - mai mare decât data facturii — text: yyyymmdd sau dată xls recunoscută. Nu se acceptă text: 12/07/20
FacturaTaxareInversa - da/nu
FacturaTVAIncasare - da/nu
FacturaMoneda - cod monedă (USD, EUR, RON etc.)
FacturaValoare - Opțional - valoarea întregii facturi, inclusiv TVA
FacturaTVA - Opțional - valoarea sumei TVA pe factură, pentru toate articolele
FacturaTotal - Opțional - valoarea întregii facturi
FacturaObservatii - Opțional
FacturaModalitatePlata - Tipul de modalități de plată trebuie să fie unul dintre cele din lista atașată:
Codificare modalitate de plată. Se folosește codul din listă. Doar dacă există situații speciale (când apar mai multe plăți parțiale pe o factură — cu cardul și cu cash sau prin bon fiscal și bancă — atunci se pot folosi câmpurile FacturaModalitatePlata1 și 2 împreună cu ValoarePlata1 și 2. În aceste situații informația din câmpul FacturaModalitatePlata nu se mai folosește.FacturaInformatiiSuplimentare - dacă este cazul
ArticolDescriere - Obligatoriu
ArticolCod - Opțional
ArticolTip - Tipul de articol trebuie să fie unul dintre cele din lista atașată:
Codificare articole. Se folosește codul din listă.ArticolInformatiiSuplimentare - Opțional
ArticolUM - Opțional
ArticolCantitate - Opțional
ArticolPretUnitar - Opțional - prețul fără TVA
ArticolValoare - Obligatoriu - valoarea produselor/serviciilor vândute pe această linie. Dacă ArticolCantitate = 2 și ArticolPretUnitar = 500, atunci valoarea acestui câmp trebuie să fie 1000.
ArticolProcentTVA - obligatoriu - Exemplu: 19, nu 0.19
ArticolTVA - obligatoriu - valoarea TVA-ului pe acest articol, pentru toată cantitatea. Valoarea dacă ArticolValoare = 1000 și ArticolProcentTVA = 19 trebuie să fie 190.
ArticolCost - Opțional - în situația în care se furnizează această valoare, Keez nu va mai cere valoarea stocului la final de lună. Dacă această valoare nu se furnizează, atunci clientul trebuie să furnizeze valoarea stocului la final de lună.