Intrari¶
In acest meniu se înregistrează intrarile de articole de stoc.
Intrare noua¶
Pentru a inregistra o noua intrare intrați in meniul Stocuri > Intrari si apăsați + INTRARE NOUA.
Numărul intrarii se va aloca automat.
Data intrarii - data fizica a intrarii in stoc. Ar trebui sa coincida pe cât posibil cu data facturii sau DVI-ului (dacă este vorba despre un import)
Tipul intrarii - Se alege din lista tipul documentului pentru care introduceti intrarea: NIR, Retur vânzare, Transfer intrare, Nota de predare
Pentru restul datelor va sugeram sa cititi mai jos Cum se intocmeste un NIR. Sistemul este identic si pentru celelalte tipuri de documente.
Cum se întocmește un NIR¶
Întocmirea unui NIR are ca obiectiv introducerea datelor in gestiune (in «Stoc») astfel incat acestea sa poate fi utilizate/vandute/consumate si evaluate corect pentru celelalte tranzacții (iesir/inventar) pe parcursul activității.
Este foarte important ca intrarea de articole in gestiune, si in special NIR-ul, sa fie o operațiune corectă si sa se faca la timp. Intarzierea in înregistrarea importurilor sau greselile vor face ca întregul raport de stocuri sa nu mai fie corect.
Pasii in înregistrarea unui NIR:
Alegerem gestiunea: Gestiunea va fi cea Principala, cu exceptia situatiei in care aveti configurate mai multe gestiuni si intrarea este in alta gestiune.
Număr document: se introduce numărul documentului de intrare. Dacă documentul este si factură dar si DVI atunci se introduc ambele numere, cu virgula (De exemplu FF123456,DVI123456)
Furnizor: se introduce numele furnizorului.
Se apasă + Adauga linie noua si se completează Articolul (se alege din lista codul si denumirea articolului). Articolele care apar in lista sunt cele create in meniul Articole si marcate ca „Stocabile”
Se alege cantitatea intrata si prețul de intrare. Pentru calculul prețului de intrare vedeti mai jos calcul pret intrare NIR. Prețul se introduce in RON
Valoarea se va calcula automat.
Comentarii: dacă este nevoie - adăugați un comentariu despre aceasta linie a NIR-ului
Stergerea unei linii din NIR se face prin apasarea x-ului de la finalul liniei.
Acțiuni disponibile la nivelul unui NIR:
Salveaza Salvează lucrul la NIR-ul curent, pentru a nu se pierde datele introduse
Valideaza Transforma un NIR dintr-un NIR in lucru intr-unul definitiv. ATENȚIE - un NIR definitv nu se mai poate șterge - trebuie anulat
Anuleaza Anuleaza un NIR deja introdus. Toate tranzacțiile devin nule. Nu se poate Anula un NIR decat dacă Gestiunea este deschisa si nu exista un inventar ulterior datei NIR-ului. Practic dacă exista un inventar facut nu se poate sa se creeze sau anuleze un NIR anterior pentru ca afecteaza acel inventar.
Copiaza un NIR este o opțiune pe care se poate sa o utilizați când aveti un NIR existent care seamana cu NIR-ul pe care doriți sa il întocmiți acum. Apăsați Copiaza si se poate modifica doar anumite elemente si resalva noul NIR.
Descarca generează un fisier PDF cu formularul NIR. Il se poate printa pentru a-l pastra la depozit/punctul de lucru.
Calcul pret intrare NIR¶
Costul articolelor intrate in gestiune trebuie sa reflecte:
costul din factură (in RON)
toate taxele nerecuperabile (dacă este cazul)
costurile de transport (dacă este cazul)
Modalitatea de calcul este complexa si trebuie sa o stapaniti ca sa se poate sa inregistrati corect acest tip de intrare.
Am atasat un model calcul NIR. Se poate sa utilizați propriul model, trebuie doar sa se poate inregistra corect in gestiune prețul unitar corect al fiecarui articol.
Vom explica cel mai complex model de NIR, celelalte fiind de fapt simplificari ale acestui model.
1: Datele din factură¶
In fiecare linie a NIR- ului se vor completa:
Produsul (se poate adaugă o coloana cu codul produsului)
Cantitate (luam datele din inventarul fizic sau din factură - ar trebui sa fie identice - dacă nu - rugati furnizorul sa va faca alta factură)
Pret in valuta (luati datele din factură). Este prețul de pe linia de factură si nu prețul pe unitate. Este suma plătită pe toata cantitatea din acest articol
Curs contabilitate (acest curs este cursul BNR din ziua facturii. Se poate verifca valoarea totala a facturii in pasul urmator, la Valoare RON)
Valoare RON este un câmp calculat ca produs al prețului si cursului din contabilitate. Dacă achiția se face din România, cursul este 1 si valoarea va fi identica cu valoarea din factură.
Pentru a verifică aceasta valoare se poate sa căutați factură de achiziție (introducand numărul facturii in Contabilitate > Documente > Cautare). Selectați documentul documentul si verificați ca Valoare RON sa fie aceeasi valoare cu valoarea înregistrată in contabilitate.
In imaginea de mai jos am introdus la Cautare numărul facturii: 324218532 si documentul din imagine a fost identificat.
2: Taxele din DVI¶
Dacă achiția nu s-a facut prin import (tara non UE) atunci se poate sa sariti peste acest pas si sa completați 0 in dreptul acestei coloane.
Dacă însă achiția s-a facut prin import (nu uitati ca DVI-ul trebuie incarcat in Contabilitate > Documente ca sa se inregistreze) atunci trebuie completat taxele (in RON) pentru fiecare articol.
Dacă firma nu este plătitoare de TVA => nu are nici drept de deducere TVA => valoarea este inclusa in costul articolelor.
Excemplul atasat este conceput cât mai complicat deci firma care cumpara nu are drept de deducere TVA (este neplătitoare) deci suma de 234 este inclusa in costul articolelor si deci in NIR
In exemplul din sistem au fost completate: 719 RON pentru primul articol, 38 pentru cel de-al doilea si 234 (vedeti imaginea de mai sus) pentru ultimul articol.
3: Costul transportului¶
Se identifica factură de transport si se completează suma din factură la randul de Total pe coloana „Transport (RON)”. Dacă firma dumneavoastra este plătitoare de TVA atunci completați valoarea din factură de transport fără TVA si dacă firma nu este plătitoare de TVA atunci nici nu deduce TVA la achiziții. In aceste condiții se completează la Transport valoarea inclusiv TVA din factură de achiziție, cheltuiala firmei fiind in acest cas valoare serviciului + valoare tva deci întreagă valoare a facturii.
Modelul in excel face o repartizare a costurilor de transport, prin regula de 3 simpla, pe fiecare articol. In exemplu suma trasportului era de 1.000 RON si, conform valorii RON, cea mai mare suma a transportului a fost repartizata pe articolul „women dress”, in valoare de 725.86 RON.
4: Calcul pret unitar¶
Toate cele trei componente ale costului marfii: Valoare RON, Taxe DVI si Transport se insumeaza in coloana Valoare totala (RON). Suma se face automat.
Pretul unitar, cel care trebuie efectiv adăugat in NIR, rezulta din impartirea automata a valorii totale RON la cantitate.
Dacă ati facut calculele corect, in randul Verificare va aparea informația „Corect 0.00 in dreptul coloanei „Valoare totala (RON)
In NIR se completează de fapt cantitate si pret (unitar) si NIR-ul recalculeaza in câmpul Valoare suma întreagă a stocului intrat in gestiune.
Ca verificare - in NIR Suma total din dreptul coloanei Valoare este suma de 7320,85 RON, exact aceeasi din modelul Excel din sheet-ul: NIR_DVI_TRANSPORT
Retur vanzare
Se utilizează atunci când exista o factură de stornare care nu a fost facuta cu Keez.
Transfer intrare
Se utilizează ca a doua partea a unui transfer de gestiunie. Vezi si Iesiri/Transfer iesire.