Modalitatea de plata facturi¶
Este foarte important sa fie furnizata modalitatea de plata pentru facturile de vanzare.
Pentru situatiile in care plata se face doar prin banca reconcilierea facturilor cu incasarilor se poate face fara alte informatii de Keez.
Exista totusi situatii in care reconcilierea facturilor cu incasarile nu se poate face:
Vanzare cu plata Ramburs: Factura este considerata incasata de la client si se asteapta suma de la Transportator
Vanzare cu plata Online prin Procesatori de plati (Netopia, PayU etc.): Factura este considerata incasata de la client si se asteapta suma de la Procesator Plati
Vanzarea cu plata prin bon fiscal platit cash: utilizat pentru a nu se duplica veniturile facturate cu emiterile de bon fiscal
Vanzarea cu plata prin bon fiscal platit cu cardul la Procesator: utilizat pentru a nu se duplica veniturile facturate cu emiterile de bon fiscal
Vanzarea cu plata in rate (Card Avantaj si similare): Factura este considerata platita si se asteapta suma de la Banca/partenerul care a acordat ratele
Vanzare cu plata prin chitanta la sediul firmei, in numerar: Plata cash pentru care s-a emis chitanta - doar pentru persoane juridice
In anumite situatii aceasta informatie nu este obligatorie din punct de vedere fiscal.
Cu toate acestea sfatul Keez este sa incarcati borderoul general de incasari, sau sa va asigurati ca importul din alte sisteme contine informatia de modalitate de plata corecta, ca partea a unui efort de administrare a afacerii.
In acest articol vom explica unde este absolut necesara informatia de modalitate de incasare facturi de vanzare si ce masuri va lua Keez in cazul in care aceasta informatie nu este furnizata de catre client.
Clientul are casa de marcat si are TVA la incasare
Existenta unei case de marcat si a unui sistem de facturare ar putea duplica veniturile (in cazul in care sunt inregistrare si pe casa de marcat si facturate).
Este obligatoriu sa furnizati fie modalitatea de incasare fie la nivel de factura fie fisierul separat Borderou general incasari
Daca nu se furnizeaza Borderou general incasari atunci toate bonurile fiscale se vor considera venituri si, la fel, toate facturile vor fi considerate venituri. Asta ar putea duce la declararea unor venituri de doua ori, cu consecinte si asupra impozitelor de platit.
Avand in vedere calitatea de platitor de TVA la incasare si riscurile la care am supune firma daca nu consideram colectat acel TVA la incasare, in lipsa informatiilor clare de la client vom fi nevoiti sa consideram acel TVA la incasare ca fiind incasat. Vom transfera sumele de incasat de pe client pe un partener generic.
Pentru a evita aceasta situatie trebuie doar sa furnizati modalitatea de incasare.
Clientul are casa de marcat si are TVA la facturare
Este obligatoriu sa furnizati fie modalitatea de incasare la nivel de factura fie fisierul separat Borderou general incasari Daca nu se furnizeaza Borderou general incasari atunci toate bonurile fiscale se vor considera venituri si la fel, toate facturile vor fi considerate venituri.
De asemenea, soldurile la clenti nu vor fi corecte.
Sistemul va arata sume neincasate de la clienti diversi (persoane fizice si juridice) si sume incasate fara facturi de la diversi parteneri pentru care nu s-au factut facturi: (Netopia, PayU, Fan Curier, Banci etc.)
Clientul nu are casa de marcat si are TVA la incasare
Avand in vedere calitatea de platitor de TVA la incasare si riscurile la care am supune firma daca nu consideram colectat acel TVA la incasare, in lipsa informatiilor clare de la client vom fi nevoiti sa consideram acel TVA la incasare ca fiind incasat.
Vom transfera sumele de incasat de pe client pe un partener generic.
Clientul nu are casa de marcat si are TVA la facturare
In acest caz daca nu se furnizeaza modalitatea de incasare soldurile pe parteneri nu vor fi corecte.
Sistemul va arata sume neincasate de la clienti diversi (persoane fizice si juridice) si sume incasate fara facturi de la diversi parteneri pentru care nu s-au factut facturi: (Netopia, PayU, Fan Curier, Banci etc.)
SmartBill- ModalitatePlata¶
Trimiterea corecta a modalitatii de plata din SmartBill se poate face astfel incat sa nu mai fie nevoie de Import borderou general incasari (ModalitatePlata)
Pentru ca datele sa ajunga corect trebuie doar ca modalitatea de plata (Ramburs, BFCash, BFCard, ProcesatorPlati etc. ) sa fie scrisa in sectiunea Mentiuni
Import borderou general incasari (ModalitatePlata)¶
Modelul borderou general incasari de import se descarca si se completeaza in fiecare luna.
Modelul completat se incarca in platforma keez ca orice alt document.
Instructiuni de completare:
Pastrati informatia din celula A1 nemodificata: „Import Borderou Incasari General”
Capetele de tabel: FacturaSerieNumar, Data, FacturaModalitatePlata, ValoareBaza si ValoareTVA sunt obligatorii
Data este informatie obligatorie dar poate fi completata si cu data la care se face analiza. Se poate, de exemplu, completa cu ultima zi a lunii pentru care se trimit datele.
ClientCIF, ClientNume, ClientPF_PJ sunt informatii menite sa identifice soldul carui Client ii se aplica incasarea curenta. Daca nu se completeaza PF_PJ sau ClientCIF nu este corect atunci se va da documentul neclar sau se va pune incasare pe un partener generic.
Daca nu se completeaza moneda aceasta se va presupune a fi RON.
Optiunile acceptate pentru coloana FacturaModalitatePlata sunt in fisierul Codificare modalitate de plata
Este posibil ca pentru o factura sa aveti doua modalitati de plata. Daca apare aceasta situatie partea platita cu o modalitate se va mentiona cu suma platita si urmatorul rand va mentiona suma platita prin cea de-a doua modalitate.
Import borderou incasari exportat din SmartBill (ModalitatePlata)¶
Modelul borderou incasari SmartBill se descarca din SmartBill si se incarca in fiecare luna in Keez.
Atentie, sunt mai multe rapoarte posibile in SmartBill.
Va rugam sa verificat ca formatul este cel aratat mai sus.
Trebuie sa fie export de „Facturi incepand din …” si sa contina la Observatii detalii despre modalitatea de incasare.